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鑒于貨物遠期巨幅貼水,我們在9月的周報中一度判斷,9月貨物的調(diào)整不會下穿1000元/噸,并提示期價短期有反彈的需求,希望投入資金者做好風(fēng)險防控。目前來看,貨物的反彈部分修正了價差關(guān)系,但是期現(xiàn)價差還是處于相對較高的貼水水平,華中地區(qū)為例貼水幅度達到了現(xiàn)貨價格的13%,所以我們認為期現(xiàn)價差還有縮小的空間。
4、多玻璃&空螺紋
我們較早于9月8日在周報當中提示了做空螺紋鋼,做多玻璃的套利策略,截至9月23日該策略的的收益率達到63%,其中螺紋鋼每手盈利2040元,玻璃每手盈利1040元。
第二部分 宏觀經(jīng)濟綜述
1、全部
9月歐洲大銀行決定降息,將三大利率均下調(diào)10個基點,主要再融入資金利率由0.15%降至0.05%。隨后歐洲大銀行行長德拉吉在新聞發(fā)布會中透露了更重磅的信息:歐洲大銀行十月將開始購買ABS,以促進信貸流動。歐洲大銀行這樣的政策會帶來產(chǎn)生一系列挑戰(zhàn):使利率承受與此前截然相反的壓力,人為推高股市情況,導(dǎo)致其他貨幣對歐元走高,增加大部分國家匯入外部市場的波動。其外溢影響將讓發(fā)生反應(yīng)真實增長的努力更難以直接奏效,同時增加資金市場動蕩的風(fēng)險。
日本內(nèi)閣府報告顯示,日本二季度GDP環(huán)比年率修正為下滑7.1%,幅度創(chuàng)下了2009年一季度來非常大,比此前估計的下滑6.8%跌幅更為嚴重。而下滑較嚴重的要數(shù)私人消費,環(huán)比年率下滑21%,安倍經(jīng)濟學(xué)正面臨上調(diào)消費稅后非常大的挑戰(zhàn)。
美聯(lián)儲維持聯(lián)邦設(shè)立資金利率目標0~0.25%不變;縮減每月QE購買規(guī)模100億美元,達到150億美元。美聯(lián)儲預(yù)計10月結(jié)束資產(chǎn)購買,重申QE結(jié)束后相當長時間保持高度寬松。美聯(lián)儲對“相當長時間”的闡述,緩解了市場對美聯(lián)儲可能提早加息的擔憂,目前市場預(yù)計美聯(lián)儲于明年夏天初次加息。
FOMC聲明中稱經(jīng)濟溫和擴張;勞動力市場進一步改善,但失業(yè)率沒有什么變化,勞動力市場的一系列指標顯示,勞動力資源的利用率仍顯著不足;通脹仍低于目標。聲明發(fā)表后美債收益率上揚,美元暴漲。
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