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貨物價(jià)格的分析方法

來(lái)源:冠通期貨 2012/12/17 17:42:23

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中玻網(wǎng)】貨物價(jià)格的分析方法主要有基本因素分析法和技術(shù)圖表分析法兩大流派,兩者之間相互單獨(dú)。
  
  基本因素分析法較注重中長(zhǎng)線分析,適合于掌握現(xiàn)貨行情的現(xiàn)貨商和消息靈通的投入資金者使用;而技術(shù)圖表分析法是以?xún)r(jià)格的動(dòng)態(tài)和規(guī)律性為主要對(duì)象,結(jié)合對(duì)價(jià)、量、時(shí)間之間的關(guān)系的分析,以幫助投入資金者判斷行情并選擇投入資金機(jī)會(huì)。對(duì)于中長(zhǎng)線、短線分析尤其是掌握入市時(shí)機(jī)更為有效,更適合于小投入資金者。兩種分析方法可以相互借鑒,關(guān)鍵是投入資金者要選擇合適自己特點(diǎn)的方法。
  
  一、基本因素分析法
  
  這是從商品的實(shí)際供求和需求對(duì)商品價(jià)格的影響這一角度來(lái)進(jìn)行分析的方法。這種分析方法注重國(guó)家的有關(guān)政治、經(jīng)濟(jì)、資金政策、法律、法規(guī)的實(shí)施及商品的生產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)口量和出口量等因素對(duì)商品供求狀況直接或間接的影響程度。
  
  商品價(jià)格的波動(dòng)主要是受市場(chǎng)供應(yīng)和需求等基本因素的影響,任何減少供應(yīng)或增加消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)因素,都將導(dǎo)致價(jià)格上漲的變化;反之,任何增加供應(yīng)或減少商品消費(fèi)的因素,將導(dǎo)致庫(kù)存增加、價(jià)格下跌。然而,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,一些非供求因素也對(duì)貨物價(jià)格的變化起到越來(lái)越大的作用,這就使得投入資金市場(chǎng)變得更加復(fù)雜,更加難以預(yù)料。影響價(jià)格變化的基本因素概括起來(lái)主要有以下八個(gè)方面:
  
  1、供求關(guān)系。貨物交易是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物,它的價(jià)格變化受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。當(dāng)供大于求時(shí),貨物價(jià)格下跌;反之,貨物價(jià)格就上升。
  
  2、經(jīng)濟(jì)周期。在貨物市場(chǎng)上,價(jià)格變動(dòng)還受經(jīng)濟(jì)周期的影響,在經(jīng)濟(jì)周期的各個(gè)階段,都會(huì)出現(xiàn)隨之波動(dòng)的價(jià)格上漲和下降現(xiàn)象。
  
  3、相關(guān)部門(mén)政策。各國(guó)相關(guān)部門(mén)制定的某些政策和措施會(huì)對(duì)貨物市場(chǎng)價(jià)格帶來(lái)不同程度的影響。
  
  4、政治因素。貨物市場(chǎng)對(duì)政治氣候的變化非常敏感,各種政治性事件的發(fā)生常常對(duì)價(jià)格造成不同程度的影響。
  
  5、社會(huì)因素。社會(huì)因素指公眾的觀念、社會(huì)心理趨勢(shì)、傳播媒介的信息影響。
  
  6、季節(jié)性因素。許多貨物商品,尤其是農(nóng)產(chǎn)品有明顯的季節(jié)性,價(jià)格亦隨季節(jié)變化而波動(dòng)。
  
  7、心理因素。所謂心理因素,就是交易者對(duì)市場(chǎng)的信心程度,人稱(chēng)"人氣"。如對(duì)某商品看好時(shí),即使無(wú)任何利好因素,該商品價(jià)格也會(huì)上漲;而當(dāng)看淡時(shí),無(wú)任何利淡消息,價(jià)格也會(huì)下跌。如一些大投機(jī)商還經(jīng)常利用人們的心理因素,散布某些消息,并人為地進(jìn)行投機(jī)性的大量拋售或補(bǔ)進(jìn),謀取投機(jī)利潤(rùn)。
  
  8、資金貨幣變動(dòng)因素。在世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程,各國(guó)的通貨膨脹,貨幣匯價(jià)以及利率的上下波動(dòng),已成為經(jīng)濟(jì)生活中的普遍現(xiàn)象,這對(duì)貨物市場(chǎng)的影響日益明顯。
  
  二、技術(shù)圖表分析法
  
  技術(shù)圖表分析作為投入資金分析的一種方式,它的依據(jù)是基于三個(gè)假設(shè),即:
  
  價(jià)格反映市場(chǎng)一切;
  
  價(jià)位遵循一定方向推進(jìn);
  
  歷史會(huì)重演。
  
  根據(jù)靠前個(gè)假設(shè),技術(shù)分析時(shí)并不需要關(guān)注價(jià)位為何變動(dòng),只關(guān)心價(jià)位怎樣變動(dòng)。第二個(gè)假設(shè)是借用牛頓力學(xué)靠前定律"在沒(méi)有任何外力影響下,物體會(huì)遵循一定方向恒速前進(jìn)",價(jià)位就像有形物體一樣,也是會(huì)沿著一定方向前進(jìn),直到受到外來(lái)因素的影響。歷史會(huì)重演則反映了市場(chǎng)參與者的心理反應(yīng)。
  
  技術(shù)圖表分析的基本原理可歸納為以下幾點(diǎn):
  
  1、價(jià)格是由供求關(guān)系決定的;
  
  2、商品的供求關(guān)系又是由各種合理與非合理的因素決定的;
  
  3、忽略?xún)r(jià)格微小波動(dòng),則價(jià)格的變化就會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)顯示出一定的變化趨勢(shì);
  
  4、價(jià)格的變化趨勢(shì)會(huì)隨市場(chǎng)供求關(guān)系的變化而變化。技術(shù)分析的基本方法就是以過(guò)去投入資金行為的軌跡為依據(jù),考察未來(lái)或潛在的投入資金機(jī)會(huì)。

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