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【中玻網(wǎng)】摘要:“國(guó)五條”細(xì)則出臺(tái)利空陰影仍然存在,“城鎮(zhèn)化”討論漸漸受到市場(chǎng)關(guān)注,利多作用暫時(shí)不明顯,宏觀一拉一壓,玻璃貨物受較好的基本面支撐試探上行,但總體上進(jìn)退維谷,單邊操作風(fēng)險(xiǎn)在加大,套利機(jī)會(huì)逐漸顯現(xiàn)。
重要消息
美國(guó)就業(yè)好于預(yù)期,退出QE(量化寬松政策)呼聲再現(xiàn)。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)萎縮,財(cái)政緊縮時(shí)代即將結(jié)束,寬松政策有望出臺(tái)。國(guó)內(nèi)公共財(cái)政支出同比大幅增長(zhǎng)。
中國(guó)財(cái)政部公布數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)2013年1-2月公共財(cái)政收入2.24萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)7.2%;1-2月公共財(cái)政支出1.61萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)15.7%。
去年第四季度,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)萎縮程度達(dá)近四年非常大。歐元區(qū)第四季度GDP修正值季率下滑0.6%,與2月14日發(fā)布的初值一致。
美國(guó)2月ADP就業(yè)人數(shù)增加19.8萬(wàn),好于預(yù)期的增加17萬(wàn),這給美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)改善增添了希望。1月數(shù)值也大幅上修,從增加19.2萬(wàn)修正為增加21.5萬(wàn)。
玻璃指數(shù)分析
6日,“中國(guó)玻璃綜合指數(shù)”較前一日上漲1.5點(diǎn),“中國(guó)玻璃售價(jià)趨勢(shì)”上漲1.62點(diǎn),“中國(guó)玻璃市場(chǎng)信心指數(shù)”上漲1.02點(diǎn)。綜合指數(shù)與售價(jià)趨勢(shì)持續(xù)大角度上升,信心指數(shù)漲幅靠后,幅度也不大,側(cè)面反應(yīng)市場(chǎng)對(duì)漲價(jià)的信心略顯不足。
玻璃現(xiàn)貨情況
市場(chǎng)繼續(xù)回暖走好,整體運(yùn)行平穩(wěn),東北聯(lián)合體會(huì)議帶動(dòng)華北、東北地區(qū)價(jià)格上漲。前期調(diào)價(jià)地區(qū)主流廠家均保持價(jià)格穩(wěn)定,未出現(xiàn)再次調(diào)價(jià)。近期陸續(xù)有生產(chǎn)線點(diǎn)火開(kāi)工,新產(chǎn)玻璃也將逐漸入市銷(xiāo)售。玻璃成本穩(wěn)中調(diào)整,重質(zhì)純堿價(jià)格小幅上調(diào),輕質(zhì)純堿價(jià)格小幅下調(diào),動(dòng)力煤價(jià)格維持穩(wěn)定。
玻璃需求情況
玻璃需求維持南強(qiáng)北弱格局,南方地區(qū)加工企業(yè)都已經(jīng)開(kāi)工,北方地區(qū)加工企業(yè)陸續(xù)開(kāi)工,但開(kāi)工率并不是特別理想,總體上看,需求漸漸回升已成事實(shí),后期需求能否得到有效提升將決定北方市場(chǎng)能否實(shí)質(zhì)走出淡季。“國(guó)五條”調(diào)控細(xì)節(jié)出臺(tái)及后續(xù)政策的利空籠罩著建材品種,玻璃遠(yuǎn)期需求被壓縮。兩會(huì)熱議新型城鎮(zhèn)化建設(shè),且會(huì)后將公布具體規(guī)劃,玻璃遠(yuǎn)期需求有望獲得支撐,“城鎮(zhèn)化”博弈“國(guó)五條”在宏觀上主要玻璃市場(chǎng)走向,下游需求則使玻璃市場(chǎng)價(jià)格隨季節(jié)寬幅波動(dòng),同時(shí)接受宏觀政策的擾動(dòng)。
2013年2月25號(hào)至3月3號(hào)全國(guó)商品房成交數(shù)據(jù)顯示,供給略微偏緊,各地成交面積穩(wěn)步上升,一、二線城市成交面積環(huán)比增幅居前,部分城市環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)高標(biāo)準(zhǔn)。
短期來(lái)看,“國(guó)五條”細(xì)則的利空將逐漸被盤(pán)面消化,同時(shí)行業(yè)復(fù)蘇也將在一定程度上緩解細(xì)則的利空。預(yù)計(jì)“城鎮(zhèn)化建設(shè)”概念將在一定程度上提振市場(chǎng)信心,抵消“國(guó)五條”的強(qiáng)烈利空效應(yīng)。
玻璃貨物情況
6日,玻璃貨物高開(kāi)回落。9月合約漲0.33%,漲5元/噸,收于1526元/噸,成交量較前一交易日縮小兩成,增倉(cāng)-17712手。1月合約跌11元/噸,收于1499元/噸,成交量在10萬(wàn)手上下,略低于上一交易日,增倉(cāng)10482手。9月偏強(qiáng),1月偏弱,短期內(nèi)仍有做空價(jià)差套利機(jī)會(huì)。
總結(jié)
東北聯(lián)合體會(huì)議推漲地區(qū)價(jià)格,南北市場(chǎng)價(jià)格同向波動(dòng),但北方市場(chǎng)需求還沒(méi)有實(shí)質(zhì)復(fù)蘇。華南、華中地區(qū)價(jià)格經(jīng)歷了上漲后趨于穩(wěn)定。全國(guó)南穩(wěn),東部走強(qiáng),北部向好的格局顯現(xiàn)。
“國(guó)五條”細(xì)則落地,盤(pán)面持續(xù)消化重大利空。兩會(huì)報(bào)告提振市場(chǎng)信心,利多顯現(xiàn)。玻璃貨物持續(xù)調(diào)整,9月合約漲5元/噸,收于1526元/噸,1月合約跌11元/噸,收于1499元/噸。9月走強(qiáng),1月較弱,考慮到兩合約的季節(jié)性,仍存在做空價(jià)差套利機(jī)會(huì)。
宏觀上,“國(guó)五條”調(diào)控政策細(xì)則出臺(tái),兩會(huì)提及新型城鎮(zhèn)化建設(shè),“城鎮(zhèn)化”將在一段時(shí)間內(nèi)博弈“國(guó)五條”,玻璃市場(chǎng)也將在行業(yè)季節(jié)性特點(diǎn)下寬幅波動(dòng),同時(shí)隨著宏觀政策的變動(dòng)部分修正季節(jié)性走勢(shì)。短期內(nèi)關(guān)注兩會(huì)熱點(diǎn)的利多作用,等待玻璃市場(chǎng)季節(jié)性復(fù)蘇與城鎮(zhèn)化細(xì)節(jié)的遠(yuǎn)期利多,逐漸在強(qiáng)烈支撐位建立中期多單。
7日操作建議
日內(nèi)交易者回落短多操作;生產(chǎn)企業(yè)保值暫緩;較多資金投入資金者跨期套利。3000萬(wàn)級(jí)投入資金者帶有昨日在9月合約1515-1545區(qū)間建立的長(zhǎng)期多單,未建倉(cāng)者逢回落逐漸建倉(cāng),一期倉(cāng)位8%。
作者:趙飛(萬(wàn)達(dá)貨物西安營(yíng)業(yè)部)
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