根據(jù)瑞泰科技公司《非公開發(fā)行股份公司憑證預(yù)案》，本次籌集資金計(jì)劃投入資金高等熔鑄鋯剛玉耐火材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目和“863”計(jì)劃科技成果產(chǎn)業(yè)化—環(huán)境友好堿性耐火材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目兩個項(xiàng)目，上述兩個項(xiàng)目計(jì)劃使用籌集資金23063萬元。“863”計(jì)劃科技成果產(chǎn)業(yè)化—環(huán)境友好堿性耐火材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目目前正在按計(jì)劃實(shí)施之中，另一項(xiàng)目高等熔鑄鋯剛玉耐火材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、目前的市場環(huán)境以及項(xiàng)目實(shí)施條件擬作出相應(yīng)調(diào)整。

“高等熔鑄鋯剛玉耐火材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”原計(jì)劃建設(shè)三條生產(chǎn)線，生其中固定資產(chǎn)投入資金14263萬元，流動資金4000萬元。達(dá)產(chǎn)年的年銷售收入為26700萬元，平均年稅后利潤總額為2947.37萬元，投入資金回收期5.63年（含建設(shè)期），投入資金利潤率16.14%。

調(diào)整內(nèi)容：擬對高等熔鑄鋯剛玉耐火材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)方案由建設(shè)三條熔鑄鋯剛玉生產(chǎn)線調(diào)整為建設(shè)二條熔鑄鋯剛玉生產(chǎn)線，生產(chǎn)熔鑄鋯剛玉8000噸∕年。項(xiàng)目總投入資金12975萬元，其中固定資產(chǎn)投入資金9000萬元，流動資金

    3975萬元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年的年?duì)I業(yè)收入為18250萬元，平均年稅后利潤總額為1978.45萬元，投入資金回收期5.47年（含建設(shè)期），投入資金利潤率15.25%。調(diào)整后節(jié)約籌集資金5288萬元。

    首先，公司的戰(zhàn)略目標(biāo)是成為熔鑄耐火材料的大部分國家制造商；成為耐火材料的配套供應(yīng)商；成為國內(nèi)耐火材料的龍頭企業(yè)、全部知名企業(yè)。玻璃熔窯用耐火材料主要有三大類，即熔鑄耐火材料、堿性耐火材料和硅質(zhì)耐火材料，因此要成為玻璃熔窯用耐火材料的配套供應(yīng)商，就必須自主擁有玻璃熔窯用三大主要耐火材料的生產(chǎn)基地，目前公司已有熔鑄耐火材料和堿性耐火材料生產(chǎn)基地，急需建立硅質(zhì)耐火材料的生產(chǎn)基地，真實(shí)實(shí)現(xiàn)玻璃熔窯用耐火材料配套供應(yīng)，進(jìn)一步增加市場競爭力。

    其次，受大部分國家資金危機(jī)的影響，國內(nèi)外實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度受到?jīng)_擊，隨著玻璃行業(yè)發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整速度的減緩，高等熔鑄鋯剛玉耐火材料的需求量也趨于緩慢增長。而隨著玻璃熔窯的大型化、長壽命以及新技術(shù)的應(yīng)用，特優(yōu)硅質(zhì)耐火材料的需求增加較快，但目前國內(nèi)生產(chǎn)玻璃熔窯用硅質(zhì)耐火材料的企業(yè)少、規(guī)模小、設(shè)備差、能耗高、質(zhì)量低，高等硅質(zhì)耐火材料的市場空間非常大。
    公司對高等熔鑄鋯剛玉耐火材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)方案進(jìn)行調(diào)整，節(jié)約的籌集資金將用于國家“十一五”科技支撐計(jì)劃重大項(xiàng)目——“特優(yōu)硅質(zhì)耐火材料的研究開發(fā)”產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目。這樣既增加了公司的產(chǎn)品品種，實(shí)現(xiàn)玻璃熔窯用熔鑄耐火材料、堿性耐火材料和硅質(zhì)耐火材料三大主要耐火材料的配套供應(yīng)，又有利于公司成套化和全部化經(jīng)營。