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洛玻集團公司決定對資金實施集中統(tǒng)一管理

來源: 作者:佚名 2003/11/14 0:00:00

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為提高資金使用效率,集團公司決定對資金實施集中統(tǒng)一管理,《洛玻集團公司資金集中統(tǒng)一理具體運作辦法》和《洛玻集團公司資金結算實施細則》已相繼出臺。
實施資金集約化管理,將集團公司及各單位分散在各家銀行的資金全部集中在財務公司,財務公司在享有資金機構存款利率優(yōu)惠政策的同時,可將集中的這部分資金支持集團及各子公司的生產與經營,使洛玻資金的效益非常大化,實現(xiàn)銀企雙贏。同時,可加快結算速度,減少開通單位的在途資金,提高資金整體利用率,減少清算環(huán)節(jié),加快資金回籠速度,減少資金的在途時間。
《洛玻集團公司資金集中統(tǒng)一管理具體運作辦法》和《洛玻集團公司資金結算實施細則》規(guī)定,集團及子公司的帳號由財務公司統(tǒng)一編制,統(tǒng)一在各商業(yè)銀行使用?蛻舻拈_通行只要在工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、商業(yè)銀行開立,均可實現(xiàn)結算不跨行。集團及各子公司取消原在各商業(yè)銀行的結算帳戶,統(tǒng)一在財務公司開立結算賬戶,財務公司在以上銀行分別開立總結算賬戶,所有開通單位賬戶均為各子公司的實際名稱,賬號為財務公司統(tǒng)一編制的賬號。集團公司內部的資金結算由財務公司直接辦理,集團及各子公司對外的結算由財務公司委托以上銀行統(tǒng)一辦理,較終達到"統(tǒng)一帳號、同行速到"。

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