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2月繼續(xù)重視水泥、玻璃等周期龍頭公司

來(lái)源:中財(cái)網(wǎng) 2018/2/7 11:38:30

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中玻網(wǎng)】本周觀點(diǎn):本周A股市場(chǎng)出現(xiàn)了非常大幅度的調(diào)整,對(duì)包含夾層的結(jié)構(gòu)化信托的監(jiān)管、股權(quán)抵押式新規(guī)等資金些監(jiān)管措施收緊市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好,投入資金者的情緒受到?jīng)_擊,非理性因素有所增加。建材板塊受此影響波動(dòng)非常大,板塊龍頭亦遭錯(cuò)殺,我們及時(shí)強(qiáng)調(diào)回調(diào)及買(mǎi)入良機(jī),并于本周四發(fā)布玻璃行業(yè)高層度報(bào)告從周期的角度判斷本輪玻璃周期價(jià)格高點(diǎn)會(huì)在18年4季度,全年看好玻璃行業(yè)邊際改善。周五海螺水泥、旗濱集團(tuán)、上峰水泥、祁連山等要點(diǎn)推薦標(biāo)的均有不錯(cuò)表現(xiàn)。另一方面,1月31日是業(yè)績(jī)變動(dòng)超過(guò)50%或預(yù)虧企業(yè)規(guī)定發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告的日期,中小創(chuàng)的“業(yè)績(jī)雷”同樣造成市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回落。反觀建材板塊普遍業(yè)績(jī)可觀,水泥企業(yè)除福建水泥繼續(xù)虧損外,其余皆有大幅業(yè)績(jī)上漲。在業(yè)績(jī)?yōu)橥醯内厔?shì)下,建材板塊基本面吸引力凸顯,吸引資金偏好,我們提示一季度為年報(bào)、一季報(bào)窗口期,我們繼續(xù)看多建材板塊,建議繼續(xù)配置行業(yè)龍頭海螺水泥、旗濱集團(tuán),關(guān)注區(qū)域性水泥龍頭祁連山、天山股份、上峰水泥等。

  本周多家公司公布業(yè)績(jī)快報(bào)或預(yù)告。三棵樹(shù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26.19億,同比34.45%,歸母凈利1.81億,同比35.51%。兔寶寶營(yíng)收41.2億,同比增長(zhǎng)53.89%,歸母凈利3.67億,同比增長(zhǎng)40.93%。2月金股中材科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收102.85億,同比增長(zhǎng)14.67%,歸母凈利8.07億,同比增長(zhǎng)101.6%,符合預(yù)期,我們?nèi)昕春貌@w行業(yè),大部分國(guó)家經(jīng)濟(jì)慣性復(fù)蘇帶動(dòng)海外需求回暖,風(fēng)電葉片隨著國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)容量提升帶動(dòng)業(yè)績(jī),玻纖提價(jià)帶來(lái)的業(yè)績(jī)彈性值得期待,建議關(guān)注中材科技。

  消費(fèi)建材具備地產(chǎn)后周期屬性,我們認(rèn)為各細(xì)分龍頭有望淡化周期,業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)持續(xù)增長(zhǎng),建議關(guān)注石膏板龍頭北新建材、塑料材龍頭偉星新材、防水材料龍頭東方雨虹等。

  一周市場(chǎng)表現(xiàn):本周申萬(wàn)建材指數(shù)下跌4.16%,非金屬建材板塊各子行業(yè)中,水泥制造下跌0.56%,玻璃制造下跌4.99%,耐火材料下跌15.20%,管材下跌7.65%,玻纖下跌0.52%,同期上證指數(shù)下跌2.70%。

  建材價(jià)格波動(dòng):水泥:本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比繼續(xù)走弱,跌幅為0.4%。價(jià)格下跌主要集中在華東地區(qū),幅度20-80元/噸;西南、中南地區(qū)價(jià)格以穩(wěn)為主,重慶小幅下調(diào)20元/噸。玻璃及玻纖:1月末全國(guó)白玻均價(jià)1662元,環(huán)比上月上漲4元,同比去年上漲190元。月末浮法玻璃產(chǎn)能利用率為70.45%,環(huán)比上月上漲0.38%,同比去年上漲-2.01%。本周玻纖全國(guó)均價(jià)5030.00元/噸,環(huán)比上周4970.00元/噸上漲60.00元/噸,同比去年上漲480.00元/噸。能源和原材料:本周末環(huán)渤海動(dòng)力煤(Q5500K)577元/噸;pvc均價(jià)6580元/噸。瀝青現(xiàn)貨收盤(pán)價(jià)為2900元/噸。11#美廢售價(jià)200美元/噸,國(guó)廢到廠價(jià)3000元/噸。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:能源和原材料價(jià)格波動(dòng)不及預(yù)期;雨雪天氣變化不及預(yù)期。

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