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【中玻網(wǎng)】水泥:本周全國(guó)水泥均價(jià)環(huán)比持平,安徽亳州低標(biāo)袋裝價(jià)格小幅上調(diào)10元/噸,湖南常德、益陽(yáng)和婁底等地水泥和熟料價(jià)格大幅下調(diào)20-40元/噸。庫(kù)存:本周全國(guó)水泥庫(kù)存為70.7%,環(huán)比上升0.7個(gè)百分點(diǎn),華北、華東、中南水泥庫(kù)存增加,東北、西南、西北水泥庫(kù)存持平;全國(guó)熟料庫(kù)存為68.4%,環(huán)比上升1.6個(gè)百分點(diǎn),東北、西南、西北地區(qū)庫(kù)存持平,華北、華東、中南地區(qū)庫(kù)存環(huán)比上升。停窯和產(chǎn)能:新疆除電石渣熟料線(xiàn)外,其余所有熟料線(xiàn)從11月開(kāi)始停窯4個(gè)月,遼中地區(qū)也停窯4個(gè)月。產(chǎn)能方面,湖南張家界桑植華新2500t/d熟料線(xiàn)11月25日點(diǎn)火試運(yùn)行。
玻璃:價(jià)格全國(guó)浮法玻璃均價(jià)環(huán)比上升0.20%,價(jià)格基本持平。庫(kù)存全國(guó)浮法玻璃庫(kù)存3269萬(wàn)重箱,環(huán)比下降1萬(wàn)重箱。產(chǎn)能:目前全國(guó)浮法玻璃總產(chǎn)能11.7億重箱,同比增長(zhǎng)8%;實(shí)際產(chǎn)能9.1億重箱,同比增長(zhǎng)1%。
一周要聞:1、國(guó)務(wù)院下發(fā)創(chuàng)新投融入資金機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投入資金指導(dǎo)意見(jiàn);2、8000億鐵路投入資金螺釘,明年仍有新主干線(xiàn)路待審;3、京津冀將建交通整體化項(xiàng)目實(shí)施清單;4、四川雙馬與成都興蓉投入資金共同開(kāi)展水泥窯處理垃圾業(yè)務(wù),中國(guó)玻纖發(fā)行14億元非資金企業(yè)債務(wù)融入資金工具,建研集團(tuán)海南自公司獲得該省建工領(lǐng)域全部檢驗(yàn)資質(zhì),龍泉股份設(shè)立子公司從事污泥處理業(yè)務(wù)等。
投入資金策略:1、關(guān)于水泥,藍(lán)籌價(jià)值回歸,追隨風(fēng)的方向。四季度過(guò)去大半,水泥行業(yè)如我們所料旺季不旺。但我們認(rèn)為目前時(shí)點(diǎn)水泥企業(yè)的投入資金要點(diǎn)已經(jīng)不是基本面的變化,而在于市場(chǎng)風(fēng)格。在大環(huán)境寬松和增量資金不斷入場(chǎng)的情況下,低估值有安全邊際的藍(lán)籌股開(kāi)始價(jià)值回歸。我們繼續(xù)推薦京津冀區(qū)域的金隅股份和新疆的青松建化,其中金隅股份工業(yè)用地、房地產(chǎn)、帶有型物業(yè)等多個(gè)板塊的價(jià)值迎來(lái)進(jìn)一步向上重估。此外我們認(rèn)為海螺水泥、華新水泥(有中亞地區(qū)投入資金)也有配置價(jià)值。2、新型建材的企業(yè)多與地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān),我們推薦組合中的北新建材、東方雨虹已經(jīng)開(kāi)始體現(xiàn)并將持續(xù),此外受益于油價(jià)下跌和地產(chǎn)回暖,我們認(rèn)為偉星新材也有持續(xù)上漲的需求。北京利爾國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度持續(xù)上升,海外市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)力,繼續(xù)看好。至于轉(zhuǎn)型個(gè)股,我們?nèi)匀惠^為看好建研集團(tuán)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下行,地產(chǎn)嚴(yán)重下滑。
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2024-09-06
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